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Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor

Arbeitszeit: Vollzeit
Standort: Frankfurt am Main

Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt! Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung. In einem unverbindlichen Interview definieren wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Vorstellungen, Konditionen und Wünsche und stellen Ihnen im Anschluss passende Stellen vor. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor.
Wenn wir ihr Interesse wecken konnten, freuen wir uns sehr auf ihre Bewerbung!

Benefits

Unbefristeter Arbeitsvertrag
Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice
Mitarbeiterrabatte
Altersvorsorge
Regelmäßige Teamevents
Gute Verkehrsanbindung

Ihre Aufgaben

Eigenständige Verwaltung und Betreuung des Fondsbestands
Erstellung von Zwischenabschlüssen und Jahresabschlüssen
Überwachung der Zins- und Dividendenzahlungen
Erstellung regelmäßiger Reports für das Fondsmanagement
Führung der Anlagebücher und der Sachkonten
Verbuchung der Zahlungsvorgänge und -flüsse
Abwicklung des zugehörigen Zahlungsverkehrs

Ihr Profil

Fundierte, bankbetriebswirtschaftliche Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung
Kenntnisse der nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, GAAP)
Anwendungssicher in MS Office
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Interessiert?

Der Masterplan für Ihre Karriere: Wir finden genau den Job, der zu Ihnen passt. Jetzt auf "Direkt bewerben" klicken!

Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 18. Mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2024 zum 3. Mal den kununu Top Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,1 bei kununu* bewertet.

Starten wir jetzt gemeinsam eine neue Erfolgsgeschichte!

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Job-Identifikationsnummer: 2531824

Vorteile mit der DIS AG

Namhafte Unternehmen

Branchenvielfalt

Individuelles Bewerbercoaching

Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Großes Kundenetzwerk

Kostenfreie Vermittlung

Mehr über DIS AG erfahren

Fakten über die DIS AG

86

Standorte

17x

Great Place to Work

4.0

kununu-Score

Wichtige Fragen und Antworten

Wie funktioniert das Arbeiten bei der DIS AG?

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung?

Meine Wunschstelle passt nicht in allen Punkten zu mir, kann ich mich trotzdem bewerben?

Wie funktioniert der Job-Pool?

Ihre Einstiegsmöglichkeiten bei uns

Quereinsteiger:innen

Sie wollen in einen neuen Beruf wechseln, für den Sie nicht ausgebildet sind? Erfahren Sie von uns, warum sich das lohnt, welche Berufe sich für den Berufswechsel eignen und vieles mehr. Nutzen Sie auch unser Quereinsteiger:innnen-Coaching.

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Absolvent:innen

Sie suchen Ihren ersten Job nach einem Universitäts- oder FH-Studium? Erfahren Sie hier alles über den Berufseinstieg und wieso Sie als Absolvent:in bei der DIS AG gut aufgehoben sind.