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Stellenbeschreibung

Mitarbeiter:in Treasury (m/w/d)

Einsatzort: Düsseldorf
Vermittlungsart: Arbeitnehmerüberlassung
Arbeitszeit: Die Stelle kann Voll- und Teilzeit besetzt werden und ist auf 12 Monate befristet.

Referenz: 9000-1663 – bitte immer angeben

Ihre Aufgaben

• Tägliche Disposition/Überwachung von Zahlungseingängen- und Zahlungsausgängen
• Bei Bedarf Anforderung von kurzfristigen Darlehen bzw. Ankündigung von Geldeinlagen
• Erstellung monatliche Übersicht der kurz-, mittel und langfristigen Liquiditätsplanung
• Abstimmung, Abgrenzung und Buchung der monatlichen Zinsaufwendungen
• Monatliche Erstellung des Treasury-Report
• Monatliche Basiszinspflege
• Erstellung des wöchentlichen Zinsberichts
• Erstellung und Abgabe monatlicher Meldungen an Bundesbank, sofern Zahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten mit Auslandsbezug vorhanden
• Abstimmung und Buchung von ABS-Transaktionen, u.a. Prüfung Investor-Reports, Abstimmung Cashflows, Abwicklung Zahlungen an die Zweckgesellschaft
• Mithilfe beim Reporting an die Muttergesellschaft und die Wirtschaftsprüfer

Ihre fachlichen Anforderungen

• Kaufmännische Ausbildung
• Berufserfahrung in Buchhaltung
• Gute Englischkenntnisse
• Solide Excel-Kenntnisse

Profil persönlich:

• Schnelle Auffassungsgabe
• Teamplayer
• Zahlenaffin

Sie fühlen sich angesprochen, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail. Für weitere Fragen steht Ihnen das Team der Frankenheim Personalberatung unter der Rufnummer +49 (0)211 49 312 39 zur Verfügung. Diskretion und Einhaltung von Sperrvermerken sind für uns selbstverständlich.

Wichtige Kontaktdaten
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Frankenheim Personalberatung GmbH, Düsseldorf, Rufnummer +49 (0)211 49 312 39.
E-Mail: bewerbung@frankenheimpb.de

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