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Stellendetails zu: Fondsbuchhalter (m/w/d) (Wertpapiersachbearbeiter/in)

Fondsbuchhalter (m/w/d) (Wertpapiersachbearbeiter/in)

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Arbeit
Wertpapiersachbearbeiter/in
Fondsbuchhalter (m/w/d) (Wertpapiersachbearbeiter/in)
Amadeus FiRe AG - Financial Services
Vollzeit
Frankfurt am Mainab sofortvor 13 Tagen

Stellenbeschreibung

Vergütung: ab eG5-8Stelle im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung

Der Mix aus Investmentbanking und Buchhaltung ist genau Ihr Ding? Als Spezialist in der Fondsbuchhaltung suchen Sie eine berufliche Herausforderung, in der Sie auch auf Ihr eigenes Karrierekonto einzahlen?

Dann machen Sie mit uns den nächsten Schritt! Die Amadeus Fire AG bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Banking mit nationalen und internationalen Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen zusammen.

Nutzen Sie unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern bundesweit! Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen!

Für unseren Kunden, eine traditionsreiche Geschäftsbank in Frankfurt am Main, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung Sie als

Fondsbuchhalter (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

  • Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
  • Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
  • Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
  • Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
  • Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
  • Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG

Fachliche Anforderungen:

  • Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung

  • Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert

  • Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimcorpDimension (SCD), Bloomberg, Reuters, WM vorteilhaft

  • Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil

    Persönliche Fähigkeiten:

  • Genaue und strukturierte Arbeitsweise

  • Einsatzbereitschaft und Flexibilität

  • Zuverlässigkeit und Selbständigkeit

  • Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität

Benefits:

  • Homeoffice Option
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Betriebliche Altersvorsorge

Sie sind sich noch unsicher?
Gerne können Sie auf unserer Webseite nach zahlreich anderen Stellen suchen, die besser zu Ihnen passen würden!
https://www.amadeus-fire.de/?msclkid=1126d4ace4e3179a9b30b1e422a36e61

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