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Stellendetails zu: Mitarbeiter/-in Treasury (m/w/d)
Mitarbeiter/-in Treasury (m/w/d)
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Stellenbeschreibung
Mitarbeiter/in Treasury (m/w/d)
Stabsabteilung Finanzen, Personal und Einkauf
Zur Verstärkung unseres Bereichs Finanzen, Personal und Einkauf suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Stabsmitarbeiter/-in Treasury in Vollzeit.
Als Treasurer (m/w/d) übernehmen Sie Verantwortung für alle relevanten Finanzierungs- und Liquiditätsthemen im Konzern.
Aufgaben:
• Durchführung der lang- und kurzfristigen Liquiditätsplanung sowie Liquiditätsanalysen
• Tägliche Disposition der Bankkonten und Steuerung der Geldflüsse
• Bankkontenmanagement (Eröffnung, Verwaltung und Schließung)
• Interne/r Ansprechpartner/in zu Liquiditäts- und Finanzierungsfragen
• Ansprechpartner/in für Banken zu allen Zahlungsverkehrsthemen
• Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bereichs Treasury sowie der Treasury-Systeme und -prozesse
• Selbstständige Verwaltung und Überwachung von konzernweiten Finanzierungsinstrumenten (z.B. Intercompany-Finanzierungslösungen, Krediten, Avalen)
• Key-User/-in für die eingesetzten Treasury- & Banking-Lösungen
• Zuarbeit bei Quartals- und Jahresabschlüssen
Anforderungen:
• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eine qualifizierte Berufsausbildung, z.B. im Bereich Finanzen- oder Bankwesen
• Mehrjährige Berufserfahrung im o.g. Aufgabengebiet
• Fundierte Berufserfahrung im Zahlungsverkehr sowie der kurzfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung von Unternehmen
• Sehr gute MS Office Kenntnisse und eine hohe IT-Affinität
• Kenntnisse im Umgang mit SAP und einem Treasury- / Bank-Management-System
• Eine hohe Leistungsbereitschaft und eine strukturierte, zuverlässige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit
Wir bieten:
Barrierefreiheit, Betriebliche Altersvorsorge, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebsarzt, Flexible Arbeitszeitmodelle, Fort- und Weiterbildung, Gute Verkehrsanbindung, Guthabenkarte, Fahrradleasing, Jobticket, Kantine, Kinderbetreuung, Mitarbeiterrabatte, Tarifliche Vergütung nach TVöD - K, Vermögenswirksame Leistungen