26 Stellenangebote Fondsbuchhalter
- neu Mi. 10.6.2026| Durchschnittsgehalt | Neue Jobangebote der Woche | Jobs in Vollzeit | Jobs in Teilzeit | Anzahl der offenen Jobs | 3.490,- € | 0 | 25 | 1 | 26 |
06.05.2026
60486 Frankfurt am Main
Fondsbuchhalter (m/w/d) im Banken- und Versicherungssektor - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
DIS AG
Flexible Arbeitszeit
Homeoffice
Unterstützung des Rechnungswesens.
Zusammenarbeit mit Dienstleistern im Rechnungswesen.
Ansprechpartner für externe und interne Stellen.
Überwachen und Erfassen von Geschäftsvorfällen.
Mitwirkung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen.
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Quelle: www.dis-ag.com
02.05.2026
Frankfurt am Main
Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) Frankfurt/Remote
ROSA Experts AG & Co. KG
Flexible Arbeitszeit
Homeoffice
Gute bis sehr gute Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem, idealerweise FNZ-F (aka. Diamos-F). Alternativ sehr gute Kenntnisse in WP- und Derivate-Abwicklung.
Möglichst operative Erfahrung in der Kontrolle der Fondspreise durch Verwahrstellen.
Eigenständige Arbeitsweise, gute Themenpriorisierung.
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Quelle: www.rosa-ag.de
24.04.2026
60486 Frankfurt am Main
Fondsbuchhalter (m/w/d) in der Vermögensverwaltung - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
DIS AG
Ohne Erfahrung
Flexible Arbeitszeit
Fondsbuchhalter (m/w/d) in der Vermögensverwaltung - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz). Stelle finden. Formular ausfüllen. Bewerbung abschicken. Fondsbuchhalter (m/w/d) in der Vermögensverwaltung - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz). Arbeitszeit. .
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Quelle: www.dis-ag.com
17.04.2026
60486 Frankfurt am Main
Fondsbuchhalter (m/w/d) im Banken- und Versicherungssektor - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
DIS AG
Flexible Arbeitszeit
Homeoffice
Unterstützung des Rechnungswesens.
Zusammenarbeit mit Dienstleistern im Rechnungswesen.
Ansprechpartner für externe und interne Stellen.
Überwachen und Erfassen von Geschäftsvorfällen.
Mitwirkung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen.
mehrweniger
Quelle: www.dis-ag.com
14.04.2026
10117 München
Fondsbuchhalter (m/w/d)
Cobalt Deutschland GmbH
Vollzeit
Unbefristet
Beenden Sie Ihre Jobsuche! Wenn Sie neu als Fondsbuchhalter bei uns einsteigen, bieten wir Ihnen faszinierende Möglichkeiten sich in Ihrem Job zu entwickeln und Ihre Karriere auf ein neues Niveau zu heben. Wir stehen für individuelle und flexible Arbeitsmodelle für sowohl Berufseinsteiger als auch Berufserfahrene.
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Quelle: www.cobaltrecruitment.de
07.04.2026
40237 Düsseldorf
Sachbearbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung
Bankpower GmbH
Flexible Arbeitszeit
Homeoffice
Kontrolle der Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen (Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten).
Erstellung und Kontrolle von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen.
Bewertung von Vermögensgegenständen.
Unterstützung bei der täglichen Abstimmung (Reconciliation) z.B. von Bankkonten oder zwischen unterschiedlichen Datenquellen.
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Quelle: www.arbeitsagentur.de
27.03.2026
Frankfurt am Main
Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) Frankfurt/Remote
ROSA Experts AG & Co. KG
Flexible Arbeitszeit
Homeoffice
Gute bis sehr gute Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem, idealerweise FNZ-F (aka. Diamos-F). Alternativ sehr gute Kenntnisse in WP- und Derivate-Abwicklung.
Möglichst operative Erfahrung in der Kontrolle der Fondspreise durch Verwahrstellen.
Eigenständige Arbeitsweise, gute Themenpriorisierung.
mehrweniger
Quelle: www.rosa-ag.de
02.03.2026
40237 Düsseldorf
Sachbearbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung
Bankpower GmbH
Flexible Arbeitszeit
Homeoffice
Kontrolle der Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen (Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten).
Erstellung und Kontrolle von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen.
Bewertung von Vermögensgegenständen.
Unterstützung bei der täglichen Abstimmung (Reconciliation) z.B. von Bankkonten oder zwischen unterschiedlichen Datenquellen.
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Quelle: www.arbeitsagentur.de
04.02.2026
40549 Düsseldorf
Sachbearbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung
Bankpower GmbH
Flexible Arbeitszeit
Homeoffice
Abgeschlossene Bankausbildung oder ein vergleichbares Studium.
Grundkenntnisse in der Wertpapierabwicklung.
Erfahrung im Orderservice.
Gute Buchhalterische Kenntnisse und hohe Zahlenaffinität.
Sicherer Umgang mit MS Excel sowie mit SAGE oder vergleichbarer Buchhaltungssoftware.
Selbstständige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise.
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Quelle: www.arbeitsagentur.de
01.02.2026
40549 Düsseldorf
Sachbearbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung
Bankpower GmbH
Flexible Arbeitszeit
Homeoffice
Kontrolle der Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen (Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten).
Erstellung und Kontrolle von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen.
Bewertung von Vermögensgegenständen.
Unterstützung bei der täglichen Abstimmung (Reconciliation) z.B. von Bankkonten oder zwischen unterschiedlichen Datenquellen.
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Quelle: www.arbeitsagentur.de
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Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen für Fondsbuchhalter?
Abhängig von Branche, Unternehmensgröße und Standort variiert das Einkommen für diese Tätigkeit erheblich, mit Gehaltsspannen von 3.117,- € bis 3.908,- €. Für Fondsbuchhalter beträgt das mittlere Einkommen 3.490,- €.
Wie viele Stellen sind für Fondsbuchhalter derzeit ausgeschrieben?
Aktuell erfassen wir im deutschsprachigen Internet 26 offene Stellen für Fondsbuchhalter verteilt über verschiedene Branchen.
Gibt es die Möglichkeit, im Beruf Fondsbuchhalter in Teilzeit zu arbeiten?
Derzeit suchen Unternehmen nach 1 Teilzeitkräften für Fondsbuchhalter.
Wieviele Vollzeitjobs gibt es für Fondsbuchhalter?
Tagesaktuell werden 25 Vollzeitstellen für Fondsbuchhalter angeboten.
Wie sieht das Angebot für Fondsbuchhalter in den größten Städten aus?
In den größten deutschen Städten suchen Unternehmen nach 17 Mitarbeitern für Fondsbuchhalter.