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3 Stellenangebote Fondsbuchhalter München
- neu Do. 3.7.2025| Durchschnittsgehalt | Neue Jobangebote der Woche | Jobs in Vollzeit | Jobs in Teilzeit | Anzahl der offenen Jobs | 3.490,- € | 1 | 2 | 0 | 3 |
31.05.2025
80333 München
Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d)
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Jobportal
Erfahrung
Vollzeit
Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAV.
Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting).
Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungen.
Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahrstellen.
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Quelle: www.bayerninvest.de
14.05.2025
10117 München
Fondsbuchhalter (m/w/d)
Cobalt Deutschland GmbH
Vollzeit
Unbefristet
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bilanzbuchhalter/-in, Steuerfachangestellte/-r oder vergleichbare Qualifikation mit Schwerpunkt im Rechnungswesen.
Von Vorteil sind Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung, insbesondere im Immobilienbereich.
Gute MS Office-Kenntnisse sowie idealerweise Erfahrung mit SAP.
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Quelle: www.cobaltrecruitment.de
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03.07.2025
55116 Mainz
Spezialist (m/w/d) in der Fondsbuchhaltung
LBBW
Spezialist (m/w/d) in der Fondsbuchhaltung Du möchtest Deine Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann bist Du bei der LBBW genau an der richtigen Leistungsfähige.
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Quelle: www.stellenanzeigen.de
28.06.2025
Mainz
Werkstudent (m/w/d)
SüdFactoring
Vollzeit
Praktikum
Du wirkst aktiv am operativen Tagesgeschäft mit und erhältst dabei tiefe Einblicke in die Prozesse der Fondsbuchhaltung - so lernst du nicht nur die Abläufe, sondern auch die Zusammenhänge in der Verwahrstellenfunktion einer Bank praxisnah kennen.
Du unterstützt unsere Expertinnen und Experten.
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Quelle: www.lbbw.de
26.06.2025
60486 Frankfurt am Main
Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor
DIS AG
Benefits
Erfahrung
Fundierte, bankbetriebswirtschaftliche Qualifikation.
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung.
Kenntnisse der nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, GAAP).
Sicherer Umgang mit MS Office.
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
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Quelle: www.dis-ag.com
25.06.2025
20095 Hamburg
Bilanzbuchhalter / Fondsbuchhalter (m/w/d)
Adecco Personaldienstleistungen GmbH
Benefits
Erfahrung
Work-Life-Balance: Vertrauensarbeitszeit, Home-Office-Möglichkeit, 30 Tage Urlaub Modernes Arbeitsumfeld: Zentrale Lage in Hamburg und moderne Büroausstattung.
Mobilität & Extras: Zuschuss zum Deutschlandticket, JobRad-Angebot.
Sicherheit & Vorsorge: Wirtschaftlich stabiles Unternehmen, betriebliche Altersvorsorge.
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Quelle: www.adecco.de
21.06.2025
40210 Düsseldorf
Spezialist/-in (m/w/d) Fondsbuchhaltung
Kerdos Investment-AG TGV
Eigenverantwortliche Buchung und Überwachung von Transaktionen in den Fondsportfolios.
Prüfung und Abstimmung der Fondsbuchhaltungsdaten, inkl. der Erfassung von Erträgen und Aufwendungen.
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und termingerechten Erstellung der NAV-Berechnungen (Net Asset Value).
Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen für die Fonds.
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Quelle: www.stepstone.de
21.06.2025
40217 Düsseldorf
Fondsbuchhalter (M/W/D)
Copright 2025 – LIXX GmbH
Vollzeit
Unbefristet
Unzufriedenheit im Job ist bei uns ein Fremdwort. Als Fondsbuchhalter in München erhalten Sie die Möglichkeit, sich in Ihrem Aufgabengebiet umfassend einzubringen und Ihre berufliche Perspektive in Ihrem Sinne weiterzuentwickeln. Eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise sollte dabei für Sie ebenso selbstverständlich sein wie Teamfähigkeit und fachliche Qualifikation.
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Quelle: www.chartered-investment.com
18.06.2025
Senningerberg (Luxemburg)
Fondsbuchhalter*in Alternative Investment Fonds (Vollzeit oder Teilzeit möglich)
Union Investment
Benefits
Erfahrung
Du übernimmst die Verantwortung und stellst die ordnungsgemäße und fristgerechte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle verschiedener alternativen Anlagevehikel (z.B. Private Equity, Immobilienzielfonds, Hedgefonds),sicher.
Du stimmst die Daten mit den externen Verwahrstellen (VWS) sowie den AIFM ab.
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Quelle: www.stepstone.de
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Häufig gestellte Fragen
Was kann man als Durchschnittsgehalt für Fondsbuchhalter in München erwarten?
Abhängig von individuellen Qualifikationen variiert das Gehalt für Fondsbuchhalter in München mit Einkommen zwischen 3.117,- € und 3.908,- €. Das mittlere Gehalt hierfür in München beträgt 3.490,- €.
Wie viele Stellen sind aktuell für Fondsbuchhalter in München ausgeschrieben?
Zurzeit sind 3 Positionen für Fondsbuchhalter in München offen.
Gibt es Teilzeitstellen für Fondsbuchhalter in München?
Derzeit sind 0 Teilzeitjobs für Fondsbuchhalter in München verfügbar.
Wie viele Vollzeitjobs gibt es für Fondsbuchhalter in München?
Gegenwärtig gibt es 2 Vollzeitangebote für Fondsbuchhalter in München.
Wie sieht das Angebot für Fondsbuchhalter in den größten Städten aus?
In den größten deutschen Städten suchen Unternehmen nach 19 Mitarbeitern für Fondsbuchhalter.