51 Stellenangebote Fondsbuchhalter

- neu Fr. 24.09.21
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2021-09-18 | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG | 1010 Wien
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Erstellung und Überarbeitung von Rechenschaftsberichten inklusive Kontrolle und Plausibilitätsprüfung . Berechnung und Kontrolle der Wertentwicklung, des Fondsergebnisses, der Entwicklung und Zusammensetzung des Fondsvermögens . Kontrolle der Basisdaten für die Berechnung der Steuerdaten und Meldung dieser Daten an die ÖKB .
Quelle: www.llb.at
2021-09-16 | Page Personnel (Deutschland) GmbH | Frankfurt
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Abgeschlossene Bankausbildung oder abgeschlossenes Wirtschaftsstudium mit relevanter Berufserfahrung. Sehr gute Kenntnisse im Wertpapier-/Devisengeschäft. Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Aufgabenstellung. Hohes Maß an Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Belastbar, flexibel, teamorientiert.
Quelle: www.pagepersonnel.de
2021-09-01 | Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Hamburg
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Wir bieten Ihnen als Fondsbuchhalter: Raum für Eigenverantwortung in einem sympathischen und dynamischen Team an einem modern ausgestatteten Arbeitsplatz in zentraler Innenstadtlage. Attraktive betriebliche Sozialleistungen im Rahmen eines unbefristeten Anstellungsverhältnisses mit Vertrauensarbeitszeit sowie ein kollegiales Miteinander runden unser Angebot ab.
Quelle: www.quantum-karriere.de
Job-Radar
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2021-09-01 | Amadeus FiRe AG | Frankfurt am Main
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Eigenverantwortliche Betreuung der laufenden Fondsbuchhaltung. Abstimmung und Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und Ausland. Erstellung der Monatsreportings und der Jahresberichte. Ermittlung der Anteilspreise und Fondspreisabstimmung. Zusammenarbeit mit externen Partnern und internen Abteilungen sowie Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer.
Quelle: www.amadeus-fire.de
2021-08-16 | Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Köln
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Buchen, Kontrolle und Abstimmung von Geschäftsvorfällen (z.B. im Zusammenhang mit Immobilienverwaltung und Fremdwährungsbuchungen). Eigenverantwortliche Ermittlung des Immobilien-Fondspreises sowie Fondspreisabstimmung mit der Verwahrstelle. Erstellung von Hochrechnungen. Mitwirkung bei der Aufstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse.
Quelle: www.aachener-grund.de
NEU 2021-09-24 11:26 Uhr | Randstad Deutschland | Frankfurt am Main
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Unser Erfolg ist auch die Geschichte der Zusammenarbeit unseres außergewöhnlichen Teams. Wir freuen uns immer über neue MitstreiterInnen, die Dinge voranbringen und mit uns an der Leistung für unsere Kunden arbeiten wollen. Darum sind uns fachliche Qualifikation im Job ebenso wichtig wie unternehmerisches Denken.
Quelle: www.monster.de
2021-09-16 | IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Hamburg
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Wir eröffnen Investmentpotenziale Wir haben das Prinzip der Immobilien-Service-KVG erfunden: Nach der Gründung 2009 hat sich unser Unternehmen zur führenden Service-KVG im Immobilienbereich entwickelt. Mit Standorten in Hamburg, Frankfurt und ist die INTREAL.
Quelle: www.stepstone.de
2021-09-12 | Page Personnel | Frankfurt am Main
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Sie wollen hoch hinaus in Ihrem Job als Fondsbuchhalter ? Wir gehören zu einem der führenden Anbieter in unserem Segment. Sollten wir Ihr Interesse mit diesem Stellenangebot geweckt haben, so bitten wir um Zusendung der aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an die untenstehende Adresse.
Quelle: www.monster.de
2021-08-29 | Experteer GmbH | Frankfurt am Main
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Sie bearbeiten die Kapitalmaßnahmen zu Wertpapieren in unseren Wertpapiersondervermögen. Die Buchung von Wertpapieren und ETDs stellt für Sie ebenfalls kein Problem dar. . Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist die Weiterentwicklung und Optimierung unserer Prozesse in enger Zusammenarbeit mit unserer IT.
Quelle: www.experteer.de
2021-09-23 | Union Investment | Luxemburg
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Union Investment ist der Experte für Fondsvermögensverwaltung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und einer der größten deutschen Anbieter von Investmentfonds. Unser Anspruch ist, privaten wie institutionellen Anlegern die bestmöglichen Lösungen zu Bei.
Quelle: www.stepstone.de