44 Stellenangebote Fondsbuchhalter

- neu Mi. 19.01.22
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2022-01-11 | Opus One Recruitment GmbH | Bayern
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Übernahme der Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie Bewertung der zugeteilten Sondervermögen . Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte . Sorgfältige Abstimmung der Fondswerte mit der Depotbank . Aufbereitung sämtlicher Unterlagen zur Erstellung von Rechenschaftsberichten .
Quelle: www.arbeitsagentur.de
2022-01-08 | Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Hamburg
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zurück. Alle Jobs bei Quantum. Filtern. Wählen Sie hier Ihren Job aus. Sie können sich direkt auf einen Job bewerben oder sich diesen merken und per E-Mail zusenden lassen. Initiativbewerbung.
Quelle: www.quantum-karriere.de
2022-01-07 | people to business GmbH | Nordrhein-Westfalen
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Mitarbeit und Mitgestaltung des Tagesgeschäfts in der Fondsbuchhaltung für . die Bankkontenabstimmung als eine Kernkontrolle . NAV Ermittlung und Qualitätssicherung . Abstimmung mit der Verwahrstelle . Bearbeitung von Anfragen anderer Fachbereiche, Asset Manager, Verwahrstellen und Kunden . Mitgestaltung operativer Prozessabläufe und Mitarbeit.
Quelle: www.arbeitsagentur.de
Job-Radar
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2022-01-05 | Amadeus FiRe AG | Frankfurt am Main
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Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine Ausbildung zum Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder eine vergleichbare Ausbildung. Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert. Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimcorpDimension (SCD), Bloomberg, Reuters, WM sind vorteilhaft.
Quelle: www.amadeus-fire.de
2021-12-23 | Cobalt Deutschland GmbH | Hamburg
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Unser Mandant ist ein erfolgreiches sowie zukunftsorientiertes Unternehmen im Fondsgeschäft mit diversen Standorten im In- und Ausland. Eine werteorientierte Mitarbeiterführung sowie stetiges, gesundes Wachstum zeichnen unseren Auftraggeber ebenso aus, wie seine langjährige Marktpräsenz. Um eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten, ist die stetige Weiterentwicklung.
Quelle: www.cobaltrecruitment.de
2021-12-15 | Page Personnel (Deutschland) GmbH | Frankfurt Am Main
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Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten. Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Corporate Actions". Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft). Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen.
Quelle: www.pagepersonnel.de
2022-01-15 | Randstad Deutschland | Frankfurt am Main
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Möchten Sie das Fundament für Ihre weitere Karriere legen? Dann prüfen Sie dieses Job Angebot. Sie werden gemeinsam mit uns wachsen und ihre Perspektive als Fondsbuchhalter erweitern. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Quelle: www.monster.de
2022-01-07 | HSBC | Düsseldorf
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Die Theorie beherrschst Du perfekt. Und die Praxis? Bei HSBC Deutschland machen wir Dich bereit für die Finanzwelt! Sei bei uns von Anfang an Teil eines Teams, unterstütze Kolleginnen.
Quelle: www.stepstone.de
2022-01-05 | IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Hamburg, Frankfurt am Main
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Wir eröffnen Investmentpotenziale Wir haben das Prinzip der Immobilien-Service-KVG erfunden: Nach der Gründung 2009 hat sich unser Unternehmen zur führenden Service-KVG im Immobilienbereich entwickelt. Mit Standorten in Hamburg, Frankfurt und ist die INTREAL.
Quelle: www.stepstone.de
2022-01-03 | Workwise GmbH | Hamburg
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Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit kaufm. Schwerpunkt, eine erfolgreich abgeschlossene kaufm. Berufsausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation z.B. zum Bilanzbuchhalter (m/w/d), eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d) oder über eine vergleichbare Qualifikation.
Quelle: www.monster.de